下面是小编为大家整理的公司经济运行情况分析报告（2022年）,供大家参考。
**公司 201*年*季度经济运行情况分析报告
一、基本情况概述
概述企业基本运行情况，包括企业经营情况（主要财务指标、经营成果归纳）。有关指标数据详见附表 1。
二、企业经营状况注 1
（一）资产负债情况
1、资产变动及预算执行分析
资产增减变动及预算执行表
金额单位：万元 项目
上年年末
本期末
增减（%）
年度预算
完成率（%）
资产总额
其
中 货币资金
— — 收益性资产
长期投资
自定义项目 1
— — 自定义项目 2
— — 注：1、资产总额≧表式项目合计。
2、收益性资产、长期投资同预算口径。
3、自定义项目列举其他变动较大的资产类项目。
资产总额变动简述。
变动原因分析：就变动较大的资产类项目对应具体经济业务、行为、项目等展开分析。
资产总额、收益性资产、长期投资预算执行分析。
2、负债变动及预算执行分析
负债增减变动及预算执行表
金额单位：万元 项目
上年年末
本期末
增减（%）
年度预算
完 成 率（%）
负债总额
其
中 有息负债
自定义项目 1
— — 自定义项目 2
— — 注：1、负债总额≧表式项目合计。
注 1：财务指标按企业报表实际数分析填报。
2、有息负债同预算口径。
3、自定义项目列举其他变动较大的负债类项目。
负债总额变动简述。
变动原因分析：就变动较大的负债类项目对应具体经济业务、行为、项目等展开分析。
负债总额、有息负债预算执行分析。
有息负债增减表
金额单位：万元 项目
上年年末
本期末
增减额
增减（%）
合计
短期借款
一年内到期的长期负债
长期借款
应付债券
自定义项目
其中，对非银行借款融资需按融资方式（企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、保险资金融资等）列示说明。
矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔。
3、权益变动及预算执行分析
净资产增减及预算执行表
金额单位：万元 项目
上年年末
本期末
增减（%）
年度预算
完 成 率（%）
净资产总额
其
中 实收资本
— — 资本公积
— — 盈余公积
— — 未分配利润
— — 补充资料
非经营性资产 上年年末余额：
本期末余额：
注：净资产为归属于母公司所有者权益。
净资产总额变动简述。
净资产预算执行分析。
净资产主要变动因素表
金额单位：万元
变动因素
实收资本
资本公积
盈余公积
未分配利润
合 计
净资产增减额
（减少以“-”填列）
其
中 实现净利润 （截至本期末）
— — —
政府追加投资
— —
可供出售金融资产公允价值变动净额 —
— —
上缴国资收益 — — —
按规定批准核销
自定义因素 1
自定义因素 2
注：1、净资产增减额≈变动因素合计。
2、自定义因素列举其他变动较大的净资产变动因素。
3、若净利润、可供出售金融资产公允价值变动净额系亏损或损失时以“-”填列。
4、上缴国资收益、按规定批准核销以“-”填列。
4、经营风险分析
从负债结构、现金流等方面对企业的长期、短期偿债能力进行分析。
项目
上年年末
本期末
增减（百分点）
资产负债率
现金流量与当期债务比
带息负债比率
…
注：1、资产负债率＝负债总额／资产总额×100% 2、现金流量与当期债务比＝经营活动现金净流量／流动负债×100% 3、带息负债比率＝有息负债总额／负债总额×100% （二）经营效益状况
1、主营业务收入
主营业务收入增减变动及预算执行表
金额单位：万元
项目
上年同期
累计
本年
累计
同比增减
（%）
年度预算
完 成 率（%）
主营业务收入合计
房地产业
建筑施工业
商业
制造业
金融业
物流业
公用事业
旅游餐饮酒店
自定义业务 1
自定义业务 2
注：自定义业务列举其他变动较大的主要业务。
主营业务收入变动简述，以及收入结构分布和权重分析。
变动原因分析：就变动较大的主要业务对应具体经济业务、行为、项目等展开分析。
主营业务收入预算执行分析。
2、可控费用
可控费用增减变动及预算执行表
金额单位：万元
项目
上年同期
累计
本年
累计
同比增减
（%）
年度预算
完 成 率（%）
可控费用
其中：职工薪酬
平均职工人数
人均可控费用
其中：人均职工薪酬
注：可控费用、职工薪酬、职工人数同预算口径。
可控费用、职工薪酬变动简述，并分析可控费用和职工薪酬增减变动的主要原因。
可控费用、职工薪酬预算执行分析。
3、投资收益
投资收益增减及预算执行表
金额单位：万元
对应资产项目
上年同期
累计
本年
累计
同比增减
（%）
年度预算
完 成 率（%）
交易性金融资产
— — 可供出售金融资产
— — 持有至到期投资
— — 长期债权投资
— — 长期应收款
— — 长期股权投资
其他
— — 合
计
注：累计数按各对应资产项目产生的投资收益填列。
投资收益变动简述。
变动原因分析：就投资性资产产生的投资收益变动较大的，对应具体被投资单位、对象、项目等展开分析。
投资收益预算执行分析。
4、净利润
重要公司净利润增减变动表
金额单位：万元
项目
上年同期
累计
本年
累计
同比增减
（%）
年度预算
完 成 率（%）
集团合并
集团本部
重要子公司 1
重要子公司 2
重要子公司 3
…
净利润变动简述，以及各公司贡献度分析。
变动原因分析：就变动较大的损益项目（主营业务利润、投资收益、营业外收支〔尤其是补贴收入〕、主营业务成本、管理费用等）对应具体经济业务、行为、项目等展开分析。
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净利润预算执行分析。
5、盈利状况分析
从收益率、利润率、利润增长点等方面对企业的盈利状况进行分析。
项目
上年同期
本期
增减（百分点）
净资产收益率（全口径）
净资产收益率（纯经营性口径）
主营业务利润率
…
注：1、净资产收益率＝净利润／平均净资产×100% 残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒。
2、主营业务利润率＝（主营业务收入－主营业务成本－主营业务税金及附加）／主营业务收入×100% 酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭。
三、其他目标任务情况
（一）区域（园区）主要经济运行指标情况（适用于开发区类直属公司）
区域（园区）主要经济运行指标表
金额单位：万元、万美元
主要指标
上年同期
累计
本年
累计
增减
（%）
年度
指标值
完成率
（%）
规 模 以 上
工业总产值
固定资产投资
税收总收入
其中：
地方财政收入
合同外资
新增内资
注：1、以开发区层面实际统计数填列（非简报数，需据实调整）。
2、一季度年度指标值暂按上年度的数值填列，其余季度再据实调整。
据表简述主要经济指标运行情况。
（二）重大项目建设推进情况
对应业绩责任书列明纳入考核的任务项目，按考核要求进行总体判断，并分析说明项目的进展情况。具体项目推进情况详见附表 2。
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（三）担保情况
担 保 余 额 表
金额单位：万元 项目
对象(简称)
担保余额
被担保
单位性质
担保方式
反担保
措施
担保
起止时间
备注
对新区
国企担保
— — — —
对非新区
国企担保
— — — —
其
中
…
注：1、对非新区国企担保必需以被担保单位逐一列明。
2、被担保单位性质：①区外国企、②集体企业、③私营企业、④外资企业、⑤其他企业。
3、备注中填列内容包括：决策程序、逾期、诉讼、或有负债、承担连带责任等情况。
（四）企业改制情况
企业改制情况表
项目
单位简称
计划内（户数）
小计
计划外（户数）
小计
进展描述
退出
重组
退出
重组
合计
— 已完成
— 未完成
— 其
中
—
—
—
—
—
—
—
—
…
—
—
注：1、计划内户数系各直属公司报我委的年度计划数。
2、未完成改制企业逐一列明。
3、未完成改制企业按先计划内，后计划外的顺序填列，并在相应方式中打“√”。
四、面临问题及建议（原则上不少于 3 条）
（一）结合当前的宏观政策及市场经济环境分析企业面临的机遇、挑战和问题（优势和劣势），提出突破发展瓶颈的建议和措施。
謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍。
（二）
（三）
……
附表：
1、201*年*季度经济运行情况表
2、重大项目建设推进情况表
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