下面是小编为大家整理的2022年度u8销售管理系统实验报告,供大家参考。希望对大家写作有帮助!
u8销售管理系统实验报告3篇
第一篇: u8销售管理系统实验报告
浙江万里学院实验报告
课程名称：企业资源计划（ERP）原理与实践
实验名称：存货核算
专业班级：
姓名 学号：
实验日期：
专业班级：
姓 名：
学号：
实验日期：
专业班级：电商085 姓 名：魏海涛 学号：
实验日期：
第二篇: u8销售管理系统实验报告
实验（课程设计）报告
名 称：
ERP实验（二）
学 号：
姓 名：
年级专业：
2014年 6 月30 日
成 绩：
评 语：
指导教师：
（签名）
（一）一般销售业务
1、实验流程
2、数据验证
录入销售报价单，录入或生成销售订单、销售发货单
输入报价单：
输入销售订单：
输入销售发货单：
录入或生成销售发票，并按要求修改发票编号
单据编号设置：
设置销售选项：
选择发货单：
生成销售专用发票并复核：
审核销售发票并生成销售收入凭证
审核应收单据：
选择发票制单：
生成凭证：
审核销售出库单
审核销售出库单：
执行出库单记账，生成结转成本的凭证
正常单据一览：
完成正常单据记账：
生成凭证：
进行收款结算相关凭证的处理
收款单录入：
生成凭证：
查询销售订货执行情况统计表
销售订货执行统计表：
查询发货统计表
发货统计表：
查询销售统计表
销售统计表：
（二）销售分批出库业务
1、实验流程
录入销售发货单
录入或生成销售发票，并按要求修改发票编码
销售出库单由库存模块生成
2、数据验证
输入销售发货单：
输入销售发票：
库存生成出库单：
（三）销售现结业务
1、实验流程
录入销售发货单
录入或生成销售发票，并按要求修改发票编号
销售发票现结
2、数据验证
输入销售发货单：
销售专用发票现结：
（四）委托代销业务
1、实验流程
2、数据验证
录入委托销售发货单
委托代销发货单：
录入或生成委托代销结算单
委托代销结算单：
生成销售发票并复核
销售专用发票：
查询委托代销统计表：
（五）销售退货业务
1、实验流程
录入销售退货单
录入或生成红字销售发票
2、数据验证
录入销售发货单：
输入销售退货单：
选择发货单：
生成销售专用发票：
二、采购业务（一）一般采购业务
1、实验流程
2、数据验证
录入或生成请购单、采购订单、采购到货单、采购入库单等普通采购业务单据，并进行审核确认
输入请购单：
输入采购订单：
输入采购到货单：
输入采购入库单：
录入或生成采购发票
输入采购专用发票：
进行采购结算
自动结算：
采购结算单：
查询账表
采购订单执行统计表：
到货明细表：
入库明细表：
采购明细表：
（二）采购费用分摊业务
1、实验流程
录入或生成请购单、采购订单、采购到货单、采购入库单等普通采购业务单据，并进行审核确认
录入或生成采购发票
进行采购结算
2、数据验证
填制到货单：
生成并审核采购入库单：
填制采购专用发票：
填制运费发票：
手工结算选单：
手工结算选票：
查询结算单列表：
（三）采购退货业务
1、实验流程
填制到货单、生成并审核采购入库单
参照采购到货单生成退货单、生成并审核红字入库单
填制采购发票
2、数据验证
输入到货单：
生成并审核采购入库单：
生成退货单：
生成并审核红字入库单：
退货采购发票：
三、库存管理（一）仓库调拨业务
1、实验流程
2、数据验证
调拨申请单：
调拨单：
其他出库单：
其它入库单：
（二）库存盘点业务
1、实验流程
2、数据验证
盘点单：
其他出库单：
四、存货核算（一）暂估结算业务
1、实验流程
输入采购发票、进行采购结算
执行暂估处理
2、数据验证
采购专用发票录入：
暂估方式选项录入：
暂估处理查询：
暂估结算表
（二）单据记账
1、实验流程
特殊单据记账
正常单据记账
2、数据验证
特殊单据记账条件：
正常单据记账：
（三）凭证处理
1、实验流程
生成凭证查询条件
将所有的采购入库人业务和销售出库业务生成凭证
2、数据验证
生成凭证查询条件：
生成凭证：
五、产供销一体业务（一）销售订货及排程业务
1、实验流程
MPS、MRP累计提前天数推算和库存异常状况查询
MPS、MRP计划参数维护
MPS、MRP计划生成
MPS、MRP计划作业的供需资料查询
2、数据验证
MPS累计提前天数推算
MPS库存异常状况查询
MPS计划参数设置：
MPS供需资料查询:
MRP参数设置：
MRP供需资料查询:
（二）采购订货及入库业务
1、实验流程
根据MRP的规划令单制作采购订单
对采购物料进行入库
2、数据验证
规划令单的选单列表：
由规划令单生成采购订单：
采购物料入库：
（三）生产业务
1、实验流程
生成并审核生产订单
按生产订单领料
完工产品入库
2、数据验证
自动生成生产订单：
订单生成列表：
生成材料出库单：
生成产成品入库：
（四）销售发货业务
1、实验流程
生成并审核销售发货单
输入销售发票
存货核算
2、数据验证
生成销售发货单：
显示销售出库单：
生成销售普通发票：
产品成本分配：
期末处理：
六、实验总结本次实验课程以用友ERP-U8为实验平台，以用友软件公司的经济业务贯穿始终，重点学习了采购、销售、库存、存货4个子系统的应用方法。经过课程学习，掌握了各种单据的录入、审核、制单、生成凭证等具体操作步骤，更为重要的是加深了对企业供应链的理解，掌握了采购管理、销售管理、库存管理、存货核算业务的处理流程、处理方法和处理步骤，深入了解各管理系统与供应链系统其他子系统之间的紧密联系和数据传递关系。
1、销售管理
销售是企业经营货物的核心，是企业生产经营的实现过程。销售部门在企业供应链中处于市场与企业接口的位置，其主要职能就是为客户提供产品及服务，从而实现企业的资金周转并获得利润，为企业提供生存与发展的动力。销售管理是为了实现各种组织目标，创造、建立和保持与目标市场之间的有益交换和联系而设计的方案的分析、计划、执行和控制。通过计划、执行及控制企业的销售活动，以达到企业的销售目标。
实验中我依次做了一般销售业务、销售分批出库业务、销售现结业务、委托代销业务、销售退货业务。不仅掌握了一般销售业务的处理流程，对特殊销售业务也有了更深的理解。深刻感受到运用ERP系统来控制公司销售业务的便利，但这也要求我们对每一步操作都必须仔细认真，因为票据传递是一环扣一环的，如：销售报价单→销售订单→销售发货单→销售发票→销售凭证,ERP系统具有票据自动生成的功能，因此原始数据的正确性至关重要。
2、采购管理
在现代企业中，采购成本在总成本中所占的比率相当高，企业会对采购管理进行严格的控制，企业高层领导对此也非常重视。ERP采购管理系统，就是通过各种可能的采购流程对采购业务进行有效的控制和管理，帮助企业降低采购成本来提升企业竞争力的控制系统。采购管理中我们主要要做的有请购单、订单、到货单、入库、发票、结算，对采购过程中物流运动的各个环节状态进行严密的跟踪、监督，以实现对企业采购活动执行过程的科学管理。良好的采购控制流程可以给公司带来更多的利益，在学习了相关的实验操作后，对企业的采购流程有了更加系统的了解。
3、库存管理
库存管理系统是生产、计划和控制的基础。本系统通过对仓库、货位等账务管理及出入库类型、出入库单据的管理，及时反映各种物资的仓储、流向情况，为生产管理和成本核算提供依据。
经过学习，了解了库存管理的基本内容。仓库总会发生各种出入库业务，因此首先从编制调拨申请单开始，可以是入库，也可以是出库；
库存盘点是库存管理的一项重要工作，进行盘点工作时编制盘点单，与账面数额有出入时需查明原因，并编制相关单据。
4、存货核算
存货是指企业在生产经营过程中为销售或耗用而储备的各种资产，包括商品、产成品、半成品、在产品以及各种材料、包装物、低值易耗品等。在企业经营过程中，总是在不断地购入、耗用或销售存货，每个会计期要进行存货会计核算。存货的核算是企业会计核算的一项重要内容，正确计算存货购入成本，反映和监督存货的收发、领退和保管情况，以促进企业提高资金的使用效果。
通过本实验，学习了存货核算的初始设置、暂估成本的录入、单据记账和特殊单据记账、存货期末处理等，以此了解存货核算与其他模块之间的关系，存货核算的作用。通过本部分的学习，加深了对存货核算的认识，了解了企业中存货核算的基本方法和步骤。
通过分阶段一步一步的学习，逐步认识到了企业的采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的具体内容及其重要性，更好地了解到物流、信息流、资金流在各个模块过程中的运行。更好地掌握企业管理各部门的职能、工作内容、工作程序以及各部门之间的相互联系，从而更好地了解如何将理论性的管理应用到实际操作中去。
本次的实验课程主要以操作软件为主，内容不是很复杂，但过程比较的繁琐，由于对该软件的掌握程度不够熟悉，基本是照着实验指导书一步一步做下来的，时不时的漏掉这个或那个，影响到后面的操作。可以说对账套的操作是环环相扣的，这一步骤的错误都有可能导致下一步骤的中断，所以要认真细心地做好每一项业务操作，尽量避免错误，以免返工重做。
以前觉得管理都是在扯理论，那时候其实还未真正了解管理的实质，通过此次的企业供应链管理的学习，让我重新认识了管理的职能及意义，运筹帷幄是一种谋略，更是一种技能，合理有效的管理可以引导企业在正确的轨道上平稳发展，稳步上升。
最后感谢这门实践课程，让我在这短短的几天学习中，获益匪浅。同时也谢谢老师的细心讲解，让我们对企业供应链的管理有了更深的认识。
第三篇: u8销售管理系统实验报告
欧阳治创编2021.03.10欧阳治创编2021.03.10第一部分系统管理
时间2021.03.10
创作：欧阳治
内容提要：1、建立本单位帐套；
2、增加、修改、删除操作员；
3、操作员赋权（帐套主管权限和一般操作员权限）；
4、系统管理中刷新操作、清除异常任务操作、清除单据锁定操作；
5、上机日志；
6、帐套数据备份和恢复；
7、年度帐数据的备份和恢复；
8、新建年度帐和年度帐结转。
重点掌握：1、建立本单位帐套；
2、增加、修改、删除操作员；
3、操作员赋权（帐套主管权限和一般操作员权限）；
4、帐套数据备份和恢复；
5、年度帐数据的备份和恢复（一定明白两种备份的区别）；
6、系统管理中刷新操作、清除异常任务操作、清除单据锁定操作
一、建立本单位帐套
点击“开始程序->U8管理软件->系统服务->系统管理”进入系统管理窗口，点击“系统->注册”,选择系统管理员用户Admin,密码为空，（讲解如何修改系统管理员密码及系统管理员在U8软件中的意义），确定进入。点击“帐套->建立”开始建立帐套：第一步：录入帐套号、帐套名称、帐套路径（采用系统默认路径即可），帐套启用期间；
第二步：录入单位名称和简称，其他字段根据需要录入；
第三步：选择企业类型、行业类型；
选择帐套主管；
“是否按照行业性质预置会计科目”，选择是，则系统预置该行业会计科目（一级会计科目）；
选择否，则系统不预置会计科目，会计科目档案为空，完全有用户录入自己单位的会计科目。
第四步：客户、供应商、存货是否分类；
是否有
欧阳治创编2021.03.10欧阳治创编2021.03.10
欧阳治创编2021.03.10欧阳治创编2021.03.10
外币核算业务。点击“完成”
第五步：确定分类编码方案（现在可以不做，在后面基础设置中具体确定）；
“确定”。
第六步：确定数据精度（现在可以不做，在后面基础设置中具体确定）；
“确定”本单位创建帐套成功了。
二、操作员管理及操作员赋权：
点击“权限->操作员”。增加操作员（可以设置操作员的密码），修改操作员，删除操作员
点击“权限->权限”：
1、设置本单位帐套主管的权限：选择本单位帐套、选择帐套年度、选定操作员，然后帐套主管打勾。2、一般操作员赋权：选择本单位帐套、选择帐套年度、选定操作员，点击“增加”按钮，具体设置各模块的权限。
操作要点：双击左侧模块，该模块及右侧对应模块权限变蓝，即表示权限已选中；
再次双击左侧该模块，变白，权限去掉。三、帐套备份和恢复
点击“系统->注册”,选择系统管理员用户Admin登陆进入系统管理.(一帐套备份:
1、采用软盘备份方式：
点击“帐套->输出”,开始备份帐套:
第一步：选择要备份的帐套，确定，系统开始备份帐套，压缩数据，用户不需干涉；
第二步：选择要备份的路径“A：”，系统将备份数据拷贝到软盘上；
系统提示需要几张软盘，依照系统提示依次插入软盘（并且在软盘上标清顺序号）；
最后系统要求重新插入第一张软盘，记住必须重新插入第一张软盘，否则整个备份数据无效；
最后系统提示“软盘备份完毕”。至此软盘备份完成。
欧阳治创编2021.03.10欧阳治创编2021.03.10
欧阳治创编2021.03.10欧阳治创编2021.03.10
每月的备份可以均使用这几张软盘，系统在向软盘拷贝文件时提示是否清楚软盘数据，应点“是”。2、采用硬盘备份方式：（以2002年7月1日备份为例）
点击“帐套->输出”,开始备份帐套:
第一步：在硬盘上建立数据备份目录“D:\数据备份\20020701”，若为2002年7月31日备份帐套，则建立目录“D:\数据备份\20020731”；
第二步：选择要备份的帐套，确定，系统开始备份帐套，压缩数据，用户不需干涉；
第二步：选择要备份的路径“D:\数据备份\20020701”（切记必须双击“数据备份”和“20020701”，即“数据备份”和“20020701”两个文件包均处于打开状态），系统将备份数据拷贝到该目录下；
最后系统提示“硬盘备份完毕”。至此硬盘备份完成。可以在“D:\数据备份\20020701”目录下看到备份文件UFERPACT.LST和UFDATA.BA_。(二帐套恢复
点击“帐套->引入”,开始恢复帐套帐套：1、采用软盘备份恢复方式：
系统提示要选择准备恢复的帐套，找到备份数据的路径，插入第一张软盘，选择文件UFERPACT.LST，点“打开”，依照系统提示依次插入备份软盘；
然后系统开始恢复帐套，最后系统提示恢复XXX帐套成功。2、采用硬盘备份方式：（以2002年7月1日备份为例）
系统提示要选择准备恢复的帐套，找到备份数据的路径“D:\数据备份\20020701”，选择文件UFERPACT.LST，点“打开”；
然后系统开始恢复帐套，最后系统提示恢复XXX帐套成功。
注意事项：日常不要随意恢复帐套数据，否则可能覆
欧阳治创编2021.03.10欧阳治创编2021.03.10
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盖最新帐套数据
四、帐套主管登陆系统管理权限
点击“系统->注册”,选择帐套主管、帐套、帐套年度登陆进入系统管理。1、新建年度帐
点击“年度帐->新建”,系统自动创建最新年度帐,系统将上年度的基础档案、帐套参数等全部拷贝到新年度帐中。
2、年度帐的备份和恢复
点击“年度帐->输出”，开始备份年度帐；
点击“年度帐->引入”,开始恢复年度帐；
备份和恢复方法同帐套备份和恢复。
注意事项：年度帐备份和帐套备份不同。帐套备份是使用系统管理员登陆进入，备份整个帐套；
年度帐备份是使用帐套主管登陆进入，备份一个帐套的一个年度帐。
3、修改建帐参数
点击“帐套->修改”，可以修改建帐的几个步骤的参数（注意有些参数不可以修改）。可以修改的参数为：帐套名称、单位信息、客户分类、供应商分类、存货分类、是否有外币核算。
4、年度帐结转（必须首先建立新年度帐）
点击“系统->注册”,选择帐套主管、帐套、选择帐套的新年度帐，登陆进入系统管理。
点击“年度帐->结转上年数据”，按照菜单顺序依次进行上年度数据结转。
五、清除异常任务、清除单据锁定
点击“系统->注册”,选择系统管理员用户Admin登陆进入系统管理.1、清除异常任务
当工作站非法退出系统时，需要在系统管理中清除异常任务；
点击“视图->清楚异常任务”,然后点击
欧阳治创编2021.03.10欧阳治创编2021.03.10
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“视图->刷新”，即可清除异常任务。2、清除单据锁定
当U8系统各模块操作时系统提示XX单据锁定或XX单据冲突时，可以执行该功能将清除单据锁定或单据冲突。点击“视图->清除单据锁定”,然后点击要清除的内容即可清除单据锁定或单据冲突。六、上机日志
点击“系统->注册”,选择系统管理员用户Admin登陆进入系统管理.然后点击“视图->上机日志”可以查看U8系统的每个操作员操作U8系统的情况。
第二部分总账
内容提要：1、系统初始化；
2、填制凭证；
3、审核凭证；
4、记账；
5、修改凭证；
6、删除凭证；
7、出纳管理；
8、项目管理；
9、账簿查询（总账、明细账、多栏账、辅助账）；
10、转账定义及生成；
11、月末处理。
重点掌握：1、会计科目的设置；
2、基础分类、档案的录入；
3、期初余额录入及平衡校验；
4、填制凭证；
5、审核凭证；
6、记账；
7、科目汇总；
8、修改凭证；
9、银行对账；
10、期间损益结转；
11、月末处理；
12、取消结账、取消记账、取消审核；
13、多栏账定义；
14、账簿中的联查功能；
五、系统初始化
点击“开始程序->U8管理软件->财务系统->总账”，选择账套、会计年度、操作日期、用户名，（讲解如何修改操作员密码），进入总账窗口。第一步：点击“设置->选项”，根据本单位实际需要进行选择；
说明：重点讲解凭证选项卡和帐薄选项卡；
着重
讲解
户往来款项和供应商往来款项不同选择的含义。第二步：点击“设置->会计科目”，点击“增加”
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用增加会计科目或明细科目；
点击“删除”用于删除会计科目；
点击“修改”用于修改会计科目；
讲解科目复制与成批复制、讲解辅助核算的意义及操作。注意：1、一个科目可同时设置两种专项核算，但个人往来核算不能与其他专项一同设置，客户与供应商核算不能一同设置；
2、辅助账类必须设在末级科目上；
3、在设置辅助核算时请尽量慎重，如果科目已有数据，而您又对科目的辅助核算进行修改，那么，很可能会造成总账与辅助账对账不平；
4、只能在一级科目设置科目性质，下级科目的科目性质与其一级科目的相同；
5、一个科目只能核算一种外币。
第三步：点击“设置->会计科目->编辑->指定科目”，指定现金总账科目、银行总账科目。第四步：点击“设置->外币及汇率”，选【固定汇率】即可录入各月的月初汇率，选【浮动汇率】即可录入所选月份的各日汇率。如果用户使用固定汇率（月初汇率），则记账汇率必须输入，否则制单时汇率为0。第五步：点击“设置->期初余额”，如果是年中建账，录入建账月初的期初余额以及借、贷方累计发生额，系统自动计算年初余额；
若您是年初建账，可以直接录入年初余额。录入后进行试算与对账。
第六步：点击“设置->凭证类别”，选择凭证类别。第七步：点击“设置->结算方式”，录入结算方式，如果需要票据管理则在“票据管理标志”处打勾。第八步：点击“设置->分类定义”，录入客户分类及供应商分类，新增分类的编码必须与[编码原则]中设定的编码级次结构相符。
第九步：点击“设置->编码档案”，录入职员档案、客户档案、供应商档案、部门档案。注意：1、部门编码不能修改；
欧阳治创编2021.03.10欧阳治创编2021.03.10
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2、录入客户档案、供应商档案时，要录入开户银行、账号、发展日期不要大于第一笔业务发生的日期。
第十步：点击“设置->明细权限”，进行明细账科目权限设置、凭证审核权限设置、制单科目权限设置。（该操作仅对一般操作员的明细权限进行划分）六、凭证的填制、审核、记账、科目汇总
第一步：点击“凭证->填制凭证”，单击增加按钮，顺序输入各项内容。输入完成后点击按〖保存〗按钮或[F6]键保存这张凭证，也可用鼠标单击〖增加〗则可继续填制下一张凭证。
当一批凭证填完后，用鼠标单击〖退出〗或通过菜单【文件】下的【退出】制单功能。
注意：1、当需要对所录入的辅助项进行修改时，可用鼠标双击所要修改的项，系统显示辅助信息录入窗，可进行修改。
2、若科目为银行科目，那么，屏幕提示用户输入“结算方式”、“票号”及“发生日期”。其中，“结算方式”输入银行往来结算方式，“票号”应输入结算号或支票号，“票据日期”应输入该笔业务发生的日期，“票据日期”主要用于银行对账。
3、在金额处按“=”，系统将根据借贷方差额自动计算此笔分录的金额。
4、凭证一旦保存,其凭证类别、凭证编号将不能再修改。
5、科目、往来客户、供应商、往来个人、部门、项目可在制单时随时通过参照界面中的〖编辑〗按钮进行增加及修改。
6、若想放弃当前未完成的分录的输入，可按〖删行〗按钮或[Ctrl+D]键删除当前分录即可。
第二步：点击“文件->重新注册”，更换操作员，点击“凭证->审核凭证”，选择要审核凭证的月份，
欧阳治创编2021.03.10欧阳治创编2021.03.10
欧阳治创编2021.03.10欧阳治创编2021.03.10
点击确定，单击上张，下张，首张，末张按钮，找到需要审核的凭证，点击审核按钮，若要成批审核凭证，单击“审核->成批审核凭证”。
注意：1、审核人和制单人不能为同一人。
2、凭证一经审核，就不能被修改、删除，只有被取消审核签字后才可以进行修改或删除。3、取消审核签字只能由审核人自己进行。4、作废凭证不能被审核，也不能被标错。
5、审核时发现凭证有错，可以将该张凭证“标错”；
通知制单人修改（制单人修改凭证后，“有错”标识自动消失）后再审核。
第三步：点击“凭证->记账”，单击全选后，单击下一步，根据引导直至记帐完毕。
第四步：点击“凭证->科目汇总”，选择月份、凭证类别、科目级次、汇总范围，点击“汇总”即可。七、取消结账、取消记账、取消审核
第一步：取消结帐（只有帐套主管可以执行该操作）
在“期末->结帐”，选择要取消结帐的月份，然后在此界面下按Ctrl+Shift+F6，输入帐套主管的口令，单击确认，Y标记去掉，然后单击取消，取消月末结帐完成。
第二步：取消记帐（只有帐套主管可以执行该操作）
在“期末->对帐”，然后在此界面下按Ctrl+H，激活记帐前状态，单击确定，然后退出对帐，在“凭证->恢复记帐前状态”，选择恢复方式，单击确定，输入帐套主管口令，单击确定，恢复记帐完毕。第三步：取消审核（凭证由谁审核，仍由谁取消）在“凭证->审核凭证”,选择要取消审核凭证的月份，点击确定后，再点击确定，单击上张，下张，首张，末张按钮，找到需要取消审核的凭证，点击
欧阳治创编2021.03.10欧阳治创编2021.03.10
欧阳治创编2021.03.10欧阳治创编2021.03.10
取消按钮，若要成批取消审核凭证，单击审核菜单下成批取消审核，取消审核凭证完成。八、修改凭证
1、凭证尚未审核，则可在填制凭证中直接修改2、若凭证已经审核，记帐，甚至已经结帐，则需要一步一步取消，方可修改。第一步：取消结帐第二步：取消记帐第三步：取消审核
第四步：在填制凭证中修改凭证。（注意：外部凭证取消记帐，审核后，不能在总帐中修改，必须回到原模块中进行修改。）九、出纳管理（一）支票登记
第一步：当有人领用支票时，点击“出纳->支票登记簿”，选择银行科目，点击“确定”；
第二步：点击“增加”，录入各项内容，点击“保存”。
第三步：经办人持原始单据(发票到财务部门报销，会计人员据此填制记账凭证，当在系统中录入该凭证时，系统要求录入该支票的结算方式和支票号，在系统填制完成该凭证后，系统自动在支票登记簿中将该号支票写上报销日期（该条记录颜色由白色变为绿色），该号支票即为报销。
说明：若支票未事先在支票登记薄上登记，经办人持原始单据(发票到财务部门报销，会计人员录入凭证保存（分别录入该支票的结算方式和支票号），系统提示该支票未在支票登记薄中登记是否登记，点击“是”，依次填入各项内容，确定即可；
该支票自动报销。（二）银行对账
第一步：点击“出纳->银行对账->银行对账期
欧阳治创编2021.03.10欧阳治创编2021.03.10
欧阳治创编2021.03.10欧阳治创编2021.03.10
初”，输入银行科目后按〖确定〗按钮，屏幕显示银行期初录入窗口。
注意：银行对账单余额方向为借方时，借方发生表示银行存款增加，贷方发生表示银行存款减少；
反之，借方发生表示银行存款减少，贷方发生表示银行存款增加。系统默认银行对账单余额方向为借方，按〖方向〗按钮可调整银行对账单余额方向。已进行过银行对账勾对的银行科目不能调整银行对账单余额方向
第二步：在启用日期处录入该银行账户的启用日期。
第三步：录入单位日记账及银行对账单的调整前余额。
第四步：录入银行对账单及单位日记账期初未达项，系统将根据调整前余额及期初未达项自动计算出银行对账单与单位日记账的调整后余额，点击“确定”；
注意：在录入完单位日记账、银行对账单期初未达项后，请不要随意调整启用日期，尤其是向前调，这样可能会造成启用日期后的期初数不能再参与对账。例如：录入了4月1日、5日、8日的几笔期初未达项后，将启用日期由4月10日调整为4月6日，那么，4月8日的那笔未达项将不能在期初及银行对账中见到
第五步：日常对账，点击“出纳->银行对账->银行对账单”，输入银行科目，月份后按〖确定〗按钮，然后即可录入本账户下的银行对账单。
第六步：点击“出纳->银行对账->银行对账”，选择要进行对账的银行科目。按〖确认〗按钮，屏幕显示对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单。用鼠标单击〖对账〗按钮，进行自动银行对账，并显示动态进度条，表示对账进行的程度及状态。如
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果已进行过自动对账，可直接进行手工调整。
第七步：点击“出纳->银行对账->余额调节表”，屏幕显示所有银行科目的账面余额及调整余额。如要查看某科目的调节表，则将光标移到该科目上，然后用鼠标单击〖查看〗按钮或双击该行，则可查看该银行账户的银行存款余额调节表。
注意：“出纳->银行对账->核销银行帐”功能不要随意执行，若执行系统即删除已两清的单位日记帐和银行对帐单。
十、账簿管理（一）多栏账的设置
第一步:点击“账簿->多栏账”，进入后，屏幕显示多栏账查询条件窗。
第二步：在多栏账窗口中，用鼠标单击〖增加〗，屏幕显示多栏定义窗口。用鼠标单击“核算科目”下拉框，选择多栏账核算科目，定义多栏账分析栏目：系统提供两种定义方式：自动编制栏目、手动编制栏目。
第三步：单击“选项”，可选择分析方式，若选按金额分析，则系统只输出其分析方向上的发生额；
若选按余额分析，则系统对其分析方向上的发生额按正数输出，其相反发生额按负数输出。设置完成后，点“确定”，退出。（二）多栏账的查询
第一步:点击“账簿->多栏账”，进入后，屏幕显示多栏账查询条件窗。
第二步：在多栏账窗口中，用鼠标单击〖查询〗。第三步：选择多栏账与月份，确认。（三）总账查询
第一步：点击“账簿->总账”，屏幕显示总账查询条件窗口。也可将查询条件保存为“我的账簿”，直接调用“我的账簿”即可。
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第二步：选择科目范围：可输入起止科目范围，为空时，系统认为是所有科目。
第三步：选择科目级次：在确定科目范围后，可以按该范围内的某级科目。
第四步：若想查询包含未记账凭证的总账，用鼠标选择“包含未记账凭证”即可。
第五步：输入查询条件后，按〖确认〗按钮进入总账查询窗口。用鼠标单击工具栏中的〖明细〗按钮，即可联查到当前科目当前月份的明细账，双击明细帐某行可联查到对应的凭证。（四）明细账查询
第一步：点击“账簿->明细账”，屏幕显示明细账查询条件窗口。也可将查询条件保存为“我的账簿”，或直接调用“我的账簿”即可。
第二步：选择科目范围：可输入起止科目范围，为空时，系统认为是所有科目。
第三步：选择科目级次：在确定科目范围后，可以按该范围内的某级科目。
第四步：若想查询包含未记账凭证的总账，用鼠标选择“包含未记账凭证”即可。
第五步：输入查询条件后，按〖确认〗按钮进入明细账查询窗口。
第六步：用鼠标单击工具栏中的〖总账〗按钮，即可联查到当前科目当前月份的总账。
用鼠标单击工具栏中的〖凭证〗按钮，即可联查到当前记录对应的凭证。（五）现金日记账查询
第一步：点击“出纳->现金日记账”，屏幕显示日记账查询条件窗口。
第二步：选择科目范围：可输入起止科目范围，为空时，系统认为是所有科目。
第三步：选择科目级次：在确定科目范围后，可
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以按该范围内的某级科目。
第四步：若想查询包含未记账凭证的总账，用鼠标选择“包含未记账凭证”即可。
第五步：输入查询条件后，按〖确认〗按钮进入现金日记账查询窗口。
第六步：用鼠标单击工具栏中的〖总账〗按钮，即可联查到当前科目当前月份的总账。
用鼠标单击工具栏中的〖凭证〗按钮，即可联查到当前记录对应的凭证。（六）银行日记账查询
第一步：点击“出纳->银行日记账”，屏幕显示日记账查询条件窗口。
第二步：选择科目范围：可输入起止科目范围，为空时，系统认为是所有科目。
第三步：选择科目级次：在确定科目范围后，可以按该范围内的某级科目。
第四步：若想查询包含未记账凭证的总账，用鼠标选择“包含未记账凭证”即可。
第五步：输入查询条件后，按〖确认〗按钮进入银行日记账查询窗口。
第六步：用鼠标单击工具栏中的〖总账〗按钮，即可联查到当前科目当前月份的总账。
用鼠标单击工具栏中的〖凭证〗按钮，即可联查
到当前记录对应的凭证。
（七）辅助账查询的实际应用（以个人往来为例）个人往来清理
用于对个人的借款、还款情况进行清理，能够及时地了解个人借款、还款情况，清理个人借款。第一步：点击“辅助->个人往来清理”，屏幕显示查询条件窗。
第二步：输入科目、部门、个人及截止月份（用来指定要勾对的月份范围，如输8月，则勾对－8月
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份的往来账）。选择是否“显示已两清”，若选中，则查询结果中包含已两清的个人。按〖确认〗按钮，屏幕显示查询结果。第三步：用鼠标点取个人参照按钮或直接输入个人编码(或个人名称，选择需要进行两清勾对的个人。第四步：用鼠标单击〖勾对〗可进行自动勾对，单击〖取消〗可自动取消勾对，单击〖检查〗可对已勾对的账进行平衡检查。
第五步：用鼠标单击工具栏中的〖总账〗按钮，可联查到当前科目及个人的个人余额表。单击工具栏中的〖凭证〗按钮，可联查到相应的凭证。
注意：如果客户往来款项在总账中核算，供应商往来款项在总账中核算，同样在辅助菜单下可以进行客户往来清理、供应商往来清理，以便及时对账。十一、转账定义及生成（一）期间损益结转定义
第一步：点击“期末->转账定义->期间损益”，屏幕显示期间损益设置窗。第二步：表格上方的本年利润科目是本年利润的入账科目，可单击或按[F2]参照录入。然后在下方表格的利润科目编码下的任意空白处双击，本年利润科目会自动带入表格中，最后单击确定。
如果本年科目利润科目又分为多个下级科目，则在表格上方的本年利润科目录入本年利润一级科目，在下面表格中录入本年利润下级科目，并与相应的损益科目对应。（二）期间损益转账生成
第一步：点击“期末->转账生成->期间损益”；
第二步：左上方选择要结转的月份，下面选择期间损益结转，单击全选后，单击确定，自动生成一张凭证，单击保存按钮。
注意：1.若有新增损益类科目，则需到转帐定义
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中的期间损益中定义，否则新增科目不做结转。2.期间损益结转前所有凭证必须全部记帐，否则未记帐凭证中涉及损益类科目的金额不做结转。
3.生成的转账凭证仍需换人审核。（三）转帐自定义
第一步：点击“期末->转帐定义->自定义转帐”，进入自定义转帐窗口；
第二步：点击“增加”，录入转帐序号、转帐说明、凭证类别，确定；
第三步：录入表体记录（即凭证分录），依次录入摘要、科目、借贷方向、金额公式；
金额公式可以使用公式向导；
（详细讲解公式向导）
注意：1、如果您要录入多个科目，且这些科目有同一上级科目，那么，您在新增分录时，可录入此上级科目，当您录入完这一行后，按[Enter]键，系统将列出所输科目下的所有末级科目，您可选择所需的科目，系统将自动生成这些科目的转账分录，然后修改金额公式。
2、当输入的科目为部门核算科目时，如要按某部门进行结转时，则需在部门项中指定部门，若此处不输，即表示按所有部门进行结转（或该科目有发生的部门，在“转账生成”中控制），对于非部门核算科目，此处不必输入。其他辅助核算科目设置同理。（四）自定义转帐生成
第一步：点击“期末->转账生成->自定义转帐”；
第二步：在窗口的左上方选择结转月份；
选中要转帐生成的凭证，可以选择多个或点“全选”；
左下方选项，一般选择“按有发生的辅助项结转”；
（讲解此两个选项的含义）；
第三步：点“确定”开始生成凭证。
注意：在生成自定义转帐凭证时，其前面的所有
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凭证必须记帐，以保证结转金额正确。若金额公式定义错误或结转金额为零，则系统不生成凭证。十二、月末处理
第一步：点击“期末->对账”；
屏幕显示待对账的会计期间。第二步：用鼠标双击要进行对账月份的是否对账栏，或将光标移到要进行对账的月份，用鼠标单击〖选择〗，选择对账月份。
第三步：用鼠标单击〖对账〗按钮，系统开始自动对账。若对账结果为账账相符，则对账月份的对账结果处显示“正确”，若对账结果为账账不符，则对账月份的对账结果处显示“错误”，按〖错误〗可查看引起账账不符的原因。
第四步：按〖试算〗按钮，可以对各科目类别余额进行试算平衡。按〖打印〗按钮，可打印试算平衡表。
第五步：点击“期末->结账”，屏幕显示结账向导。
第六步：选择结账月份。用鼠标点击要结账月份。击下一步，根据引导直至结帐完毕。
注意：1.上月未结账，则本月不能结账。
2.上月未结账，则本月不能记账，但可以
填制、审核凭证。
3.本月还有未记账凭证时，则本月不能结账。
4.若总账与明细账对账不符，则不能结账
九、项目管理
第一步：“设置->会计科目设置->编码档案->项目档案”，对需要进行项目核算的科目设置项目核算的属性。
第二步：“设置->编码档案->项目档案”，点击“增加”按钮，定义项目大类。
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第三步：根据向导定义项目级次。
第四步：选择新定义的项目大类，将相应的核算科目由待选科目选至已选科目。
第五步：点击“项目分类”，定义项目分类。第六步：点击左方“项目目录”，点击右下方“维护”，然后在“项目目录维护”界面点击“增加”，录入项目档案。
注意：1、不能隔级录入分类编码。2、若某项目分类下已定义项目则不能删除，也不能定义下级分类，必须先删除项目，再删除该项目分类或定义下级分类。3、不能删除非末级项目分类。
第三部分库存管理
内容提要:
1.库存管理的功能主要是录入采购入库,其他入库,产成品入库,销售出库,其他出库,材料出库等出入库单据.并对各种出入库单据(包括从采购管理和销售管理传入的出入库单j进行审核确认.其目的主要是管理存货出入库的数量.
2.库存系统还可以完成调拨、组装、拆卸、盘点、形态转换等日常的存货处理业务.
3.此外,库存系统还可以及时动态的查询存货的收发存情况和对存货储备情况进行分析.重点掌握:
1.设置中系统参数的设置.2.各种单据的录入及使用3。帐表的查询
一、系统参数的设置:(按照本单位的实际情况进行
选择【操作方法】：首次进入库存管理时系统自动弹出对话匡，以后进行参数设置只需单击菜单栏设置中的“选项“即可进行相应修改。其中需要说明的是:
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1.如果选择受托代销业务则相应的存货档案上也应该选择受托代销业务.且选择受托代销的存货将不能在采购入库中录入.
2.如果选择批次管理系统就不准许”零出库”.相应的存货档案上也应该选择批次管理.并要求该存货必须结存为零时才准许改为批次管理,
3.保质期的管理必须与批次管理配套进行.且相应的存货档案上也应该选择保质期管理.
4.“录入单据时检查自定义合法性”的意思是:用户在录入各种单据时，输入自定义项后，系统检查所录入的自定义项在相应的自定义项档案中是否存在，如果不存在，系统将提示“您输入的自定义项在档案中不存在，是否将此其添加到档案中？”如果选择否，则返回到单据上，此时可以重新输入自定义项；
如果选择是，则系统将检查当前操作员是否有定义自定义项档案的权限，如果有此权限，则将当前新输入的自定义项添加到自定义项档案中，如果当前操作员没有定义自定义项档案的权限，系统则提示“您没有定义自定义项档案的权限，不能新增自定义项档案，请重新输入自定义项。”返回到单据上让用户需重新输入自定义项。
不选择‘录入单据时不检查自定义项合法性’：则在录入各种单据时，输入自定义项后，系统不进行任何检查
5.”调拨单是否带出单价”意思是:选择‘调拨单是否自动带出单价’为“是“时，用户在调拨单录入时自动取该存货系统内的结存单价，全月平均计价法则取上月全月平均单价。调拨单上的零售单价、零售金额不受控制。选择‘调拨单是否自动带出单价’为“否“时，则系统在单据记账时计算存货单价。
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二、初始的各种分类及档案的设置及期初数据的录入【操作方法】只需单击相应的分类（或档案）中增加按钮即可增加相应的分类（或档案）其中需要说明的是:
分类及档案为本软件的共享资源，分类时要注意考虑其他模块。
其中注意仓库及仓库权限的设置：
在仓库档案中可以设置仓库名称及对操作员赋予相应的仓库权限。操作员仓库权限是以后录入各种出入库单据时检查仓库合法性的基础，也是对操作员进行权限控制的依据。操作员录入出入库单时，只能录入其所管辖的仓库，不能录入其他仓库的单据。【操作方法】增加仓库
1.单击菜单栏设置中的编码档案里的仓库档案。对操作员赋予相应的仓库权限
1、在仓库档案界面，用鼠标单击〖权限〗按钮，进入仓库权限设置界面。
2、单击〖编辑〗按钮，进入权限配置窗口，可以点击操作员，增加仓库代码，也可以点击仓库，增加操作员代码，仓库权限表中增加“是否显示金额”选项，如果设置操作员权限表中“是否显示金额”为是，则单据卡片及列表中显示出单价、金额，否则，不显示。
3、用户可以根据需要，输入库管员所对应的的仓库、存货大类、存货或输入仓库所对应的库管员、存货大类、存货。
4、权限设置完成后，退出权限配置窗口，可单击〖刷新〗按钮，界面将显示最新仓库权限设置信息。5、用户可根据需要，点击〖定位〗按钮，输入定位条件进行查找，系统将光标定位在满足用户条件的第一条记录上。
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6、用户也可点击〖过滤〗按钮，输入过滤条件进行查找，用户输入后，系统将所有满足条件的数据显示在屏幕上。
7、查询各种账表时，将此操作员所管辖的仓库作为过滤条件，此操作员只能查询他所管辖的仓库的单据。提示：
仓库权限设置中没有设置的操作员，系统认为该操作员具有所有仓库的权限，即可录入所有仓库的出入库单据。
在此处设置的仓库存货对照表是以后录入各种出入库单据及查询各种账表时存货参照的基础，也是对操作员进行权限控制的依据。如录入某一仓库的出入库单时，参照或录入存货时，只能录入仓库权限表中设置的该操作员所管辖仓库的存货，不能越权操作。包括所有的库存单据、库存账表。【应用举例】
库管员、仓库、存货分类、存货四个输入项有以下组合，用户可根据需要进行设置。
1、库管员+仓库，用户可设置某库管员所管辖的仓库。
2、库管员+仓库+存货分类，用户可设置某库管员所管辖的仓库及存货分类。
3、库管员+仓库+存货，用户可设置某库管员所管辖的仓库及存货
三、各类出入库业务的操作方法：1．入库业务：
（1）采购业务：对于工业企业，采购入库单一般指采购原材料验收入库时，所填制的入库单据；
对于商业企业，一般指商品进货入库时，填制的入库单。无论是工业企业还是商业企业，采购入库单是企业入库单据的主要部分，因此在本系统中，采购入库单也
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是日常业务的主要原始单据之一。
如果库存管理系统和采购系统集成使用，采购入库单是采购人员在采购系统录入的，库管员只需在库存管理系统中对采购入库单进行审核即可，不需再录入采购入库单；
如果库存管理系统没有和采购系统集成使用，采购入库单就需由库管员在此录入。【操作方法】
增加采购入库单：
a.在业务菜单栏中单击采购入库单，如图b.单击增加按钮选择篮字（或红字）采购入库（退货）单并录入相应的内容。
c.录入完毕后单击保存按钮。
注:录入单据体时鼠标右键点击存货名称可以查询该存货的现存量修改采购入库单
a.在业务菜单栏中单击采购入库单
b.单击“首张”“上张”“下张”“末张”按扭，找到需要修改的单据。c.单击“修改”按钮。d.修改相应的内容。
e.修改完成后保存即可。删除采购入库单
a..在业务菜单栏中单击采购入库单
b.单击“首张”“上张”“下张”“末张”按扭，找到需要删除的单据。c.单击“删除”按钮。d.删除相应的入库单
注：如想修改或删除已经审核的单据则首先需要先取消审核。
进入采购入库单对录入正确的采购入库单单张审核。也可以单击“批审“通过刷新、批量选择对多张采购单据进行审核操作。
（2）产成品入库单：对于工业企业，产成品入库
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单一般指产成品验收入库时，所填制的入库单据。产成品入库单是工业企业入库单据的主要部分。只有工业企业才有产成品入库单，商业企业没有此单据。【操作方法】
产成品入库单增加、修改、删除的方法与采购入库单相同。
（3）其他入库业务
其他入库单是指除采购入库、产成品入库之外的其他入库业务，如赠品入库及调拨入库、盘盈入库、组装拆卸入库、形态转换入库等业务自动形成的入库单。
【操作方法】
其他入库单的增加、修改、删除的方法与采购入库单相同。2．出库业务：
（1）材料出库：材料出库单是工业企业领用材料时，所填制的出库单据。材料出库单是工业企业出库单据的主要部分，因此在本系统中，材料出库单也是进行日常业务处理和记账的主要原始单据之一。只有工业企业才有材料出库单，商业企业没有此单据。【操作方法】
材料出库单的增加、修改、删除的方法与采购入库单相同。
（2）销售出库单：对于工业企业，销售出库单一般指产成品销售出库时，所填制的出库单据；
对于商业企业，一般指商品销售（包括受托代销商品）出库时，填制的出库单。无论是工业企业还是商业企业，销售出库单都是企业出库单据的主要部分，因此在本系统中，销售出库单也是进行日常业务处理和记账的主要原始单据之一。
如果库存管理系统和销售系统集成使用，销售出库单是销售系统根据销售发货单（包括委托代销发货
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单）或发票生成的在存货系统中只要审核就可以了；
如果库存管理系统没有和销售系统集成使用，销售出库单就需由库管员在此录入。
（1）其他出库业务：其他出库指除销售出库、材料出库之外的其他出库业务，如赠品出库等及由调拨单、盘点表、组装拆卸、形态转换自动形成的出库单等。3．其他业务：
（1）调拨：调拨单用于仓库之间存货的转库业务或部门之间的存货调拨业务。同一张调拨单上，如果转出部门和转入部门不同，表示部门之间的调拨业务；
如果转出部门和转入部门相同，但转出仓库和转入仓库不同，表示仓库之间的转库业务。
（2）盘点：存货盘点报告表，是证明企业存货盘盈、盘亏和毁损，据以调整存货实存数的书面凭证，经企业领导批准后，即可作为原始凭证入账。但是，存货的盘盈、盘亏和毁损必须在按规定程序报经有关部门批准后才能进行处理。未批准前，只能先到账，即根据存货盘点报告表所列盈亏数，先结转‘待处理财产损溢’；
批准后，再根据盈亏的不同原因和不同处理结果，作进一步的账务处理。本功能提供两种盘点方法：按仓库盘点，按批次盘点，还可对各仓库或批次中的全部或部分存货进行盘点，盘盈、盘亏的结果可自动生成出入库单盘点注意事项：（1）上次盘点的仓库的存货所在的盘点表未审核之前，不应再对此仓库此存货进行盘点，否则账面数不准确。即同一时刻不能有两张相同仓库相同存货的盘点表未审核。盘点前应将所有已办理实物出入库但未录入计算机的出入库单或销售发货单、销售发票均录入计算机中。（2）盘点前应将所有委托代管或受托代管的存货
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进行清查，并将这些存货与已记录在账簿上需盘点的存货区分出来。盘点表中的盘点数量不应包括委托代管或受托代管的数量。【操作方法】：
a.在其他业务中选择盘点b.单击增加按钮
c.录入相应内容：如：盘点日期、盘点仓库、部门等
单击盘库，选择对全部存货进行盘点。d.输入盘点数量e.单击保存按钮f.单击记帐按钮。
h.记帐后系统根据盘盈（亏）自动生成其他入（出）库单。
(3组装：组装指将多个散件组装成一个配套件的过程。组装单相当于两张单据，一个是散件出库单，一个是配套件入库单。配套件和散件之间是一对多的关系。配套件和散件之间的关系，在产品结构中设置。用户在组装之前应先进行产品结构定义，否则无法进行组装。【操作方法】：与形态转换相似。(4拆卸：拆卸指将一个配套件拆卸成多个散件的过程。拆卸单相当于两张单据，一个是配套件出库单，一个是散件入库单。配套件和散件之间是一对多的关系。配套件和散件之间的关系，在产品结构中设置。用户在组装拆卸之前应先进行产品结构定义，否则无法进行拆卸。【操作方法】：与形态转换相似。(5形态转换：用于将存货由一种形态转换成另一种形态从而改变存货规格和成本。【操作方法】：单击其他业务中的形态转换进入形态转换单中点击增加，按系统提示选择出入库类别并录
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入转换前转换后的存货。保存后自动生成其他出库单和其他入库单。
(6失效日期维护：失效日期维护指对存货的失效日期进行维护和修改。要诀：本功能只能对保质期管理的存货且结存数不为零的各批次进行失效日期维护。
【操作方法】：单击其他业务中的失效日期维护，系统提示选择仓库、失效日期、存货等选择后进入（或直接点击确认进入），录入相应数据后保存退出。（7）货位调整：货位调整单用于调整存货的货位。四、帐表查询
从单据列表、储备分析、帐薄查询、统计分析、货位查询可以查询分析所录入的出入库单据和存货的状态。以经常查询的帐薄为例。1．单据列表【操作方法】：进入单据列表选择需要查询的单据，选择你所知道的信息，单击“确认”。
在单据列表中找到所需要的单据，双击该单据，可显示相关单据。
2．库存台帐【操作方法】：进入帐薄查询中的库存台帐，选择仓库，单击“确认”。进入库存台帐后可按设置按钮选择需要显示的拦目。
3．收发存汇总表【操作方法】：进入统计分析中的收发存汇总表，根据实际情况设置查询条件。单击“确认”系统回将所有存货按照仓库进行汇总，并将汇总结果显示出来。查询完毕，单击“返回”或“退出”按钮。
注：其他帐表查询方法同上。五、月末结帐
【操作步骤】
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1.用鼠标单击【业务】下的【月末结账】，进入此功能，屏幕出现结账窗口。
2.用鼠标单击〖结账〗按钮，系统开始进行合法性检查。
3.如果检查通过，系统立即进行结账操作，结账后结账月份的‘已经结账’显示为‘是’；
如果检查未通过，系统会提示您不能结账的原因。结账只能每月进行一次。结账后本月不能再填制单据。
注意事项：
结账前应检查本会计月工作是否已全部完成，只有在当前会计月所有工作全部完成的前提下，才能进行月末结账，否则会遗漏某些业务。结账只能由有结账权的人进行.
如果库存系统和采购系统及销售系统集成使用，必须在采购系统和销售系统结账后，库存系统才能进行结账。
只能对当前会计月进行结账，即只能对最后一个结账月份的下一个会计月进行结账。月末结账之前一定要进行数据备份，否则数据一旦发生错误，将造成无法挽回的后果。
月末结账后将不能再做当前会计月的业务，只能做下个会计月的日常业务。
当某月账结错了时，可用〖取消结账〗按钮取消结账状态，然后再进行该月业务处理，再结账。如果库存系统和存货核算系统集成使用，必须存货核算系统当月未结账或取消结账后，库存系统才能取消结账。注意：
结转上年时将所有未关闭的限额领料单和未记账的盘点单从上年结转下来。
第四部分采购管理
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内容提要：1、分类体系2、编码档案3、其他设置4、单据设计5、期初记帐6、采购定单7、采购入库8、采购发票9、采购结算10、月末结帐11、帐表管理重点掌握：1、分类体系2、编码档案3、单据设计4、期初记帐5、采购定单6、采购入库7、采购发票8、采购结算9、月末结帐一、分类体系
点击“开始程序->U8管理软件->购销存->采购管理”进入登陆界面，选择帐套、会计年度、操作日期、用户名，输入密码，点击确定进入操作界面，开始设置分类体系：
第一步：点击“设置->分类体系->地区分类”，进入地区分类界面，点击“增加”，输入类别编码（类别编码必须遵循编码原则）和类别名称，点击“保存”。
第二步：点击“设置->分类体系->供应商分类”，进入供应商分类界面，点击“增加”，输入类别编码（类别编码必须遵循编码原则）和类别名称，点击“保存”。
第三步：点击“设置->分类体系->存货分类”，进入存货分类界面，点击“增加”，输入类别编码（类别编码必须遵循编码原则）和类别名称，点击“保存”。
二、编码档案
第一步：点击“设置->编码档案->部门档案”，进入部门档案界面，点击“增加”，输入部门编码（部门编码必须遵循编码原则）和部门名称，其他字段根据需要输入，点击“保存”。
第二步：点击“设置->编码档案->职员档案”，进入职员档案界面，点击“增加”，输入职员编号、职员名称和所属部门，职员属性根据需要输入，回车至下一行，否则最后一条记录不能保存。
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第三步：点击“设置->编码档案->供应商档案”，进入供应商档案界面，把光标选在需增加的供应商分类上，点击“增加”，在“基本”书签下输入供应商编号、供应商名称和供应商简称，其他字段根据需要输入，“联系”、“信用”、“其他”书签下各字段根据需要输入（由于“其他”书签下的发展日期默认为系统日期，所以将其改为帐套启用月份的第一天），点击“保存”。
第四步：点击“设置->编码档案->存货档案”，进入存货档案界面，把光标选在需增加的存货分类上，点击增加，在“基本”书签下输入存货编号、存货名称和计量单位，把存货属性打上勾，其他字段根据需要输入，“成本”、“控制”、“其他”书签下各字段根据需要输入（由于“其他”书签下的启用日期默认为系统日期，所以将其改为帐套启用月份的第一天），点击“保存”。
第五步：点击“设置->编码档案->仓库档案”，进入仓库档案界面，点击“增加”，输入仓库编码、仓库名称和计价方式，其他字段根据需要输入，点击“保存”。
第六步：点击“设置->编码档案->收发类别”，进入收发类别界面，点击“增加”，输入类别编码（类别编码必须遵循编码原则）和类别名称，选中收发标志，点击“保存”。三、其他设置
点击“设置->其他设置->采购类型”，进入采购类型界面，点击“增加”，输入采购类型编码和采购类型名称，其他字段根据需要输入，回车至下一行，否则最后一条记录不能保存。
四、单据设计（以采购入库单为例）
点击“设置->单据设计->采购入库单”，进入单据设计界面，点击“增加”、“删除”，增减表头和
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表体项目，点击“标题”，修改单据名称、表头项目名称和表体项目名称，修改完毕后，点击“保存”。五、期初记帐
点击“设置->期初记帐”，进入期初记帐界面，点击“记帐”（期初记帐前应先把期初暂估入库单和期初在途发票录入完毕）。六、采购订单
第一步：点击“订单->采购订单”，进入采购订单界面，点击“增加”，依次录入各字段，点击“保存”。
第二步：点击“订单->订单审核”，进入订单审核界面，点击“审核”，然后退出。（订单只有审核后才能执行，若发现订单有误，可进入点击“弃审”，然后回到采购订单界面进行修改）
第三步：点击“订单->采购关闭”，进入采购关闭界面，点击“关闭”，然后退出。（若订单关闭后还要执行，可进入点击“打开”）七、采购入库
入库业务：点击“业务->采购入库->普通入库单”，进入采购入库单界面，点击“增加”，依次录入各字段，点击“保存”。
退货业务：点击“业务->采购入库->退货单”，进入红色采购入库单界面，点击“增加”，依次录入各字段，点击“保存”。（数量只能录负数）八、采购发票（以专用发票为例）
专用发票：点击“业务->采购发票->专用发票”，进入采购专用发票界面，点击“增加”，依次录入各字段，点击“保存”，若为现付业务，点击“现付”，录入结算方式和结算金额，点击“确定”。
红色专用发票：点击“业务->采购发票->红色发票（专用）”，进入红色采购专用发票界面，点击“增加”，依次录入各字段，点击“保存”，若为现付业
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务，点击“现付”，录入结算方式和结算金额，点击“确定”。（数量只能录负数）九、采购结算
自动结算：点击“业务->采购结算->自动结算”，进入自动结算界面，录入过滤条件，选择结算模式，点击“确认”。
手工结算：点击“业务->采购结算->手工结算”，进入手工结算界面，点击“过滤”录入过滤条件，点击“确认”，点击“入库”，选择要结算的入库单，点击“确认”，点击“发票”，选择要结算的发票，点击“确认”，点击“结算”。（入库单和发票的数量必须一致）十、月末结帐
点击“业务->月末结帐”，进入月末结帐界面，选择要结帐的月份，点击“结帐”。十一、帐簿管理
点击“帐表”，根据需要进行帐簿查询。
第五部分存货核算
内容提要:
存货核算系统主要功能是：确定并调整出入库业务的出入库成本，然后计入各种帐薄，并生成凭证传递到总帐。存货核算系统暂估入库业务提供了月初回冲、单到回冲、单到补差等处理方式，以满足各种需要。重点掌握:
6.设置中系统参数的设置.3。帐表的查询
二、系统参数的设置:(按照本单位的实际情况进行
选择
【操作方法】：首次进入库存管理时系统自动弹出对话匡，以后进行参数设置只需单击菜单栏设置中的“选项“即可进行相应修改。其中需要说明的是:1.核算方式
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初建账套时，可以选择按仓库核算或按部门核算，如果是按仓库核算，则按仓库设置计价方式，并且每个仓库单独核算出库成本；
如果是按部门核算，则按仓库中的所属部门设计价方式，并且相同所属部门的各仓库统一核算出库成本。
用户输入期初数据和日常数据后，此核算方式将不能修改。2.暂估方式
如果与采购系统集成使用时，用户可以进行暂估业务，并且在此选择暂估入库存货成本的回冲方式，包括：月初回冲、单到回冲、单到补差三种；
月初回冲是指月初时系统自动生成红字回冲单，报销处理时，系统自动根据报销金额生成采购报销入库单；
单到回冲是指报销处理时，系统自动生成红字回冲单，并生成采购报销入库单；
单到补差是指报销处理时，系统自动生成一笔调整单，调整金额为实际金额与暂估金额的差额。
与采购系统集成使用时，如果明细账中有暂估业务未报销或本期未进行期末处理，此时，暂估方式将不允许修改。
3销售成本核算方式选择
销售出库成本确认标准：单选项，当销售系统启用后，用户可选择用销售发票或销售出库单记账，默认为销售出库单。
销售出库成本确认标准选项在本月没有对销售单据记账前，并且销售单据（发货单、发票）的业务全部处理完毕（即发货单已全部生成出库单和发票；
发票全部生成出库单和发货单）方可修改。4零出库成本选择
零出库成本选择是指先进先出或后进先出方式核算的出库单据记明细账时，如果出现账中为零成本或负成本，造成出库成本不可计算时，出库成本的取值
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方式。各方式如下：
上次出库成本：取明细账中此存货的上一次出库单价，作为本出库单据的出库单价，计算出库成本。参考成本：取存货目录中此存货的参考成本，即参考单价，作为本出库单据的出库单价，计算出库成本。
结存成本：取明细账中的此存货的结存单价，作为本出库单据的出库单价，计算出库成本。
上次入库成本：取明细账中此存货的上一次入库单价，作为本出库单据的出库单价，计算出库成本。手工输入：提示用户输入单价，作为本出库单据的出库单价，计算出库成本。
用户可以随时对零出库成本进行重新选择。5入库单成本
入库单成本选择是指对入库单据记明细账时，如果没有填写入库成本即入库成本为空时，入库成本的取值方式。各方式如下：上次出库成本：取明细账中此存货的上一次出库单价，作为本入库单据的入库单价，计算入库成本。参考成本：取存货目录中此存货的参考成本，即参考单价，作为本入库单据的入库单价，计算入库成本。
结存成本：取明细账中的此存货的结存单价，作为本入库单据的入库单价，计算入库成本。
上次入库成本：取明细账中此存货的上一次入库单价，作为本入库单据的入库单价，计算入库成本。手工输入：提示用户输入单价，作为本入库单据的入库单价，计算入库成本。
用户可以随时对入库成本进行重新选择。6．红字出库单成本的选择
红字出库单成本选择是指对移动平均法核算、先进先出或后进先出方式核算的红字出库单据记明细
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账时，出库成本的取值方式。各方式如下：
上次出库成本：取明细账中此存货的上一次出库单价，作为本红字出库单据的出库单价，计算出库成本。
参考成本：取存货目录中此存货的参考成本，即参考单价，作为本红字出库单据的出库单价，计算出库成本。
结存成本：取明细账中的此存货的结存单价，作为本红字出库单据的出库单价，计算出库成本。上次入库成本：取明细账中此存货的上一次入库单价，作为本红字出库单据的出库单价，计算出库成本。
手工输入：提示用户输入单价，作为本红字出库单据的出库单价，计算出库成本。
用户可以随时对红字出库成本进行重新选择。二、初始的各种分类及档案的设置及期初数据的录入【操作方法】只需单击相应的分类（或档案）中增加按钮即可增加相应的分类（或档案）其中需要说明的是:
分类及档案为本软件的共享资源，分类时要注意考虑其他模块。三、单据记帐
单据记账用于将用户所输入的单据登记存货明细账、差异明细账/差价明细账、受托代销商品明细账、受托代销商品差价账。【操作流程】
1、用鼠标单击正常单据记账进入此功能。2、输入查询条件并确认。
3、屏幕显示“未记账单据一览表”界面，用户在所要记账的单据前选择打或在工具栏单击〖全选〗，再单击〖记账〗，系统自动记账。注意：
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记账时，如果存货、供应商、客户档案已录入停用日期，则不能再显示此存货、供应商、客户的记录信息，不允许再做任何业务处理
取消单据记帐：单击“处理”菜单栏恢复单据记帐，选择仓库，单击“确认”进入后选择需要恢复的单据。再单击恢复。四、调整业务
调整单是对存货的入库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量；
它用来调整当月的入库金额，并相应调整存货的结存金额。调整单可以针对某张单据进行调整，也可以针对某种存货进行调整。
按存货调整时，不输入被调整单据号，记帐时，在明细帐中记录一笔只有金额没有数量的记录。按单据调整时，被调整单据号应输入本月单据号，记帐时，查找对应的单据并调整对应存货的金额。如入库调整单：【操作流程】
1、用鼠标单击【单据】，选择【调整单据】中的【入库调整单】，进入单据卡片。
2、增加单据，进入录入状态，填制入库调整单，然后保存此单据，进入查询状态；
如果所填单据作废，可选择放弃按钮，进入查询状态。
3、在查询状态时，用户可选择上张、下张、首张、末张等按钮，上下翻页查询单据内容。注意：
入库调整单保存即记账，因此已保存的单据不可修改、删除。
录入时，如果存货、供应商、客户档案已录入停用日期，则参照时不能再显示此存货、供应商、客户信息，不允许再做任何业务处理。
出库调整单的操作流程和入库调整单相同。
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五、暂估处理：
暂估成本是指采购系统所购存货已入库，但发票未到或未报销时入库单上的估算成本；
当已报销后，需进行成本处理。
暂估入库成本处理分以下情况：月初回冲单到回冲单到补差
【操作流程】
1、用鼠标单击【处理】菜单，并单击【暂估入库成本处理】进入此功能。
2、选择需进行暂估入库成本处理的记录，可按〖全选〗按钮，选择完毕按〖暂估〗按钮即进行成本处理。注意:
一次可处理一条记录，也可处理多条记录。如果存货系统回冲方式采用月初回冲或单到补差方式，并且采购系统采用采购入库单分次结算报销的方式，未全部结算完的单据，暂估处理时不列示出来，即本系统暂不支持部分回冲情况。只有整张入库单全部结算报销后，才允许对此张入库单进行暂估处理。处理时，如果存货、供应商、客户档案已录入停用日期，则不能再显示此存货、供应商、客户的记录信息，不允许再做任何业务处理。注：暂估处理必须与“采购管理”模块同时使用。六、凭证处理
生成凭证用于对本会计月已记账单据生成凭证，并可对已生成的所有凭证进行查询显示；
所生成的凭证可在账务系统中显示及生成科目总账。
【操作流程】
1、用鼠标单击【凭证】菜单，并单击【生成凭证】进入，屏幕显示“生成凭证”界面，选择所需生成的
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“凭证类别”，单击工具栏“选择”铵钮，在“查询条件”根据用户需要选择生成凭证的单据前打，以及相应条件，单击〖确认〗。
2、选择要生成凭证的记录，单击〖生成〗按钮或〖合成〗按钮。
3、显示所生成的凭证，用户可修改凭证类别、凭证摘要、借方科目、贷方科目、金额，可以增加或删除借贷方记录，但应保证借贷方金额相平，并等于所选记录的金额。
4、生成完凭证，选择〖确认〗按钮保存此凭证。注：如果没有定义该单据中的存货科目、差异科目和所对应的科目，则所生成的凭证没有科目，并且没有辅助账类。对没有科目的凭证，可在显示的凭证中填入科目，修改，或增加辅助账类的分录。
生成凭证时，为了方便操作，点生成时系统将提示第几行科目未填写，并自动将未填写科目的记录滚动到第一行上，供用户输入。七、期末处理
当日常业务全部完成后，计算按全月平均方式核算的存货的全月平均单价及其本会计月出库成本；
计算按计划价/售价方式核算的存货的差异率/差价率及其本会计月的分摊差异/差价；
并对已完成日常业务的仓库/部门做处理标志。如果使用采购和销售系统，应在采购和销售系统作结账处理后才能进行。系统提供恢复期末处理功能，但是在总账结账后将不可恢复。
【操作流程】
1、用鼠标单击【处理】菜单，并单击【期末处理】进入此功能。
2、选择要处理的仓库或部门，系统自动显示应期末处理的会计月份。
3、如果要对期末处理后结存数量为零结存金额不
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为零的存货，自动生成出库调整单，可以选择“处理后显示零数量/成本一览表”选项。
4、选择〖确认〗按钮，即可对所选仓库进行期末处理。注意：
（1）当所选仓库/部门为计划价/售价核算时，系统自动计算此仓库/部门中各存货的差异率/差价率，并形成差异/差价结转单，此单据用户不可修改；
如果用户认为此单有误，可按〖取消〗按钮取消此次处理；
如果用户认为此单无误，应选择〖确认〗按钮并记账。
当所选仓库/部门为全月平均方式核算时，系统自动计算此仓库/部门中各存货的全月平均单价，并计算本会计月的出库成本（不包括用户已填成本的出库），生成期末成本处理表，用户可对此表进行打印，如果出库成本不符合要求，用户可选择〖取消〗按钮，然后对出库成本进行调整后，再进行处理。用户如果选择〖确认〗按钮，系统将对明细账回填出库成本，完成后，系统提示用户“期末处理完成！”。
当所选仓库/部门为上述两种核算方式以外的其他计价方式时，系统将自动标识此仓库/部门的期末处理标志。
本月已进行期末处理的仓库/部门不能再进行期末处理。
（2）由于本系统可以处理压单不记账的情况，因此进行期末处理之前，用户应仔细检查是否本月业务还有未记账的单据；
用户应做完本会计月的全部日常业务后，再做期末处理工作。
本月的单据如果用户不想记账，可以放在下个会计月进行记账，算下个会计月的单据。
期末成本计算每月只能执行一次,如果是在结账日之前执行,则当月的出入库单将不能在本会计期间录
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入。
例:把3月份的25号作为该月的结账日,如果执行期末处理是在23号,则再录入出入库单就只能用25号以后的日期了。
因此,在执行之前,一定要仔细检查是否已把全部日常业务做完了。
期末成本计算功能每月只能执行一次,因此要特别小心。
八、账表查询
存货系统提供了存货明细账、总帐、出入库流水帐、入库汇总表、出库汇总表、差异分摊表、收发存汇总表、存货周转率分析表、入库成本表、暂估材料余额表。
以经常查询的帐薄为例。1．收发存汇总表【操作方法】：进入统计分析中的收发存汇总表，根据实际情况设置查询条件。单击“确认”系统回将所有存货按照仓库进行汇总，并将汇总结果显示出来。查询完毕，单击“返回”或“退出”按钮。
2.明细账【操作方法】：进入帐表查询中的明细账，选择仓库，单击“确认“即可.
注：其他帐表查询方法同上。
第六部分应收款管理
内容提要：1、初始设置；
2、基础信息；
3、录入期初余额；
4、日常处理；
5、期末处理。重点掌握：1、日常处理；
2、期末处理十三、初始设置
当用户初次使用应收款管理系统时，首先会进入帐套参数设置界面，根据用户需求，选择应收款核销方式、控制科目依据、产品销售科目依据、预收款核
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销方式、受控科目制单方式、非受控科目制单方式、单据审核日期依据、汇兑损益方式、坏帐处理方式、核算待垫费用的单据类型等等；
然后点击系统上方工具栏“【设置】【初始设置】”，进入【初始设置】窗口，第一步我们设置科目:由于本系统业务类型较固定，生成的凭证类型也较固定，因此为了简化凭证生成操作，可以在此处将各业务类型凭证中的常用科目预先设置好：1、基本科目设置：基本科目是您在核算应收款项时经常用到的科目，您可以在此处设置常用科目；
操作步骤：a.在窗口左边的树型结构列表中点击“设置科目”下的“基本科目设置”；
b、输入每一项目中您最常用的科目信息（如果您没有外币核算，可以不输入外币科目，并且以上科目必须是最明细科目）；
2、控制科目设置：如果您在核算客户的赊销欠款时，针对不同的客户（客户分类、地区分类）分别设置了不同的应收账款科目和预收账款科目，可以先在账套参数中选择设置的依据，然后在此处进行设置；
操作步骤：同基本科目设置；
3、产品科目设置：如果您针对不同的存货（存货分类）分别设置不同的销售收入科目、应交销项税科目和销售退回科目，则可以先在账套参数中选择设置的依据，然后在此处进行设置；
操作步骤：同基本科目设置；
4、结算方式科目设置：您不仅可以设置常用的科目，还可以为每种结算方式设置一个默认的科目；
操作步骤：a.在窗口左边的树型结构列表中点击“设置科目”下的“结算方式科目设置”；
b.您可以点击鼠标右键，选择弹出菜单中的【增加】或【删除】项；
或者点击工具栏中的〖增加〗或【删除】按钮，增加或删除一条记录；
c.您可以直接在“科目”一栏里修改当前的记录；
第二步我们进行坏帐准备的设置：我们可以在此设置计提坏账准备的方法和计提的有关参数，操作步骤：a.在窗口左边的树型结构列表中点击
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‘坏账准备设置’；
b.输入要设置的各栏目；
c.按〖确认〗按钮，保留刚才的操作，按〖取消〗按钮，系统会取消刚才的操作（当您做过任意一种坏账处理（坏账计提、坏账发生、坏账收回）后，就不能修改坏账准备数据，只允许查询）；
第三步设置帐龄区间：为了对应收账款进行账龄分析，我们应首先在此设置账龄区间，操作步骤：a.在窗口左边的树型结构列表中点击“账龄区间设置”；
b.可以点击鼠标右键，选择弹出菜单中的【增加】或【删除】项；
或者点击工具栏中的〖增加〗或【删除】按钮，即可在当前区间之前插入火删除一个区间；
c.可以点击鼠标右键，选择弹出菜单中的【修改】项；
或者点击工具栏中的〖修改〗按钮，修改您输入的天数，系统会自动修改该区间以及其后的各区间的起止天数（最后一个区间不能修改和删除）；
第四步设置报警级别：我们可以通过对报警级别的设置，将客户按照客户欠款余额与其授信额度的比例分为不同的类型，以便于掌握各个客户的信用情况，操作步骤与帐龄区间设置相同；
第五步单据类型设置：可以在此设置单据的类型,系统提供了发票和应收单两大类型的单据,如果您同时使用销售系统，则发票的类型包括增值税专用发票、普通发票、销售调拨单和销售日报,如果您单独使用应收系统，则发票的类型不包括后两种；
操作步骤与上面的操作相同。十四、基础信息设置
如果我们首先启动的是应收款系统，则我们要在系统中设置分类体系和编码档案。1、分类体系
地区分类：使用用友的采购管理、销售管理、库存管理和应收应付账管理系统，都会使用到供应商档案、客户档案。而供应商档案、客户档案表中有所属地区栏目要填写。如果您的企业需要对供货单位或客
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户按地区进行统计，那就应该建立地区分类体系（地区分类最多有五级）。
操作步骤：用鼠标单击〖增加〗按钮，按要求输入各项内容，再按〖保存〗按纽，保存此次增加的地区分类；
如想放弃新增地区分类，可以用鼠标单击〖放弃〗按纽，放弃此次增加的地区分类。如果想继续增加，用鼠标单击〖增加〗按纽即可。
客户分类：如果想对客户进行分类管理，用户可以通过本功能建立客户分类体系。用户可将客户按行业、地区等进行划分。建立起客户分类后，用户可以将客户设置在最末级的客户分类之下。操作步骤：同上所述地区分类。
存货分类：存货分类用于设置存货分类编码、名称及所属经济分类。工业企业的存货分类可以分为三类：材料、产成品、应税劳务等；
商品继续分类可以按商品属性分为日用百货、家用电器、五金工具等；
用户可以在此基础上继续分类；
存货分类最多可分８级，编码总长不能超过１２位，每级级长用户可自由定义。
操作步骤：同上所述地区分类。2、编码档案
外币设置：在此可以对账套所使用的外币进行定义，当汇率变化时，应预先在此进行定义，以便制单时调用，减少录入汇率的次数和差错；
对于使用固定汇率(即使用月初或年初汇率作为记账汇率的用户，在填制每月的凭证前，应预先在此录入该月的记账汇率；
对于使用变动汇率(即使用当日汇率作为记账汇率的用户，在填制该天的凭证前，应预先在此录入该天的记账汇率。
操作步骤：(1.增加:用鼠标单击〖增加〗，输入新的外币及相关栏目。输入完成后，用鼠标单击确认按钮即可；
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(2.删除:用鼠标单击要删除或修改的外币，用鼠标单击〖删除〗即可删除该外币（外币被使用后，不能被删除）；
(3.修改:要修改外币，可在外币设置各栏目中直接进行改动。部门档案：按照已经定义好的部门编码级次原则输入部门编号及其信息。最多可分５级，编码总长１２位，部门档案包含部门编码、名称、负责人、部门属性等信息。操作步骤：(1.增加:在工具条中用鼠标单击〖增加〗按钮，这时在屏幕右面输入部门编号、部门名称、负责人、部门属性、电话、地址、备注等信息即可；
(2.删除:把光标放在要删除的部门上，用鼠标单击〖删除〗按钮，系统将提示“确实要删除该部门信息吗？”单击〖是（Y）〗即可删除此部门（若部门被其它已经使用后就不能被删除）；
(3.修改:在部门档案界面左边，将光标定位到要修改的部门编号上，用鼠标单击〖修改〗按钮。这时界面即处于修改状态，可以对部门名称、负责人、部门属性、电话、地址、备注等信息进行修改（部门编号不能修改）。存货档案：本功能完成对存货目录的设立和管理操作步骤:(1.增加:在左边的树型列表中选择一个末级的存货分类（如果您在建立账套时设置存货不分类，则不用进行选择），单击〖增加〗按钮，进入增加状态。增加完成后，单击〖保存〗按钮，则保存当前输入信息。您可以在页编辑状态下，单击〖增加〗按钮，继续增加新的存货，并且提供自动复制功能；
(2.删除:将光标移到要删除的存货上，用鼠标单击〖删除〗按钮，即可删除当前存货（使用的存货不能删除）；
(3.修改:在存货列表中选中要修改的存货，单击
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〖修改〗按钮，进入修改状态；
(4.设置显示内容:在存货档案中显示的内容您可自由设置。点击“存货档案”的〖设置〗按钮，出现栏目选择框，根据需要选择相应栏目，然后点击〖确认〗按钮，则显示存货时系统将按您设置的栏目进行显示
(5.设置显示顺序:用鼠标点击要改变顺序的栏目的标题，直到鼠标由通常的箭头状态变为可移动状态，此时不能松开手，继续拖动鼠标在栏目的标题间移动，直到将该栏目移到合适的位置为止，将所有需要调整位置的栏目均按此方法进行设置；
(6.排序：您可在存货档案中用鼠标将要排序的栏目选中，选中的栏目以蓝色显示，然后点击鼠标右键，选择排序的方式：升序或降序。选择后系统则自动进行排序。
职员档案：用于记录本单位使用系统的职员列表，包括职员编号、名称、所属部门及职员属性等。操作步骤：(1.增加:单击功能键中的〖增加〗按钮，屏幕上出现一空白行，用户可根据自己企业的实际情况，在相应栏目中输入适当内容，也可以在最后一栏空行中，双击鼠标，直接进入增加状态；
(2.删除:把光标放在要删除的职员上，用鼠标单击〖删除〗按钮，系统提示“确实要删除职员档案--XX吗？”，单击〖是（Y）〗即可删除此职员；
(3.修改:将光标定位到要修改的职员上，用鼠
标双击所要修改的内容，即可进入修改状态修改。客户档案：本功能完成对销售客户档案的设置和管理
操作步骤：(1.增加:在窗口左边的树型列表中选择一个末级的客户分类（如果您在建立账套时设置客户不分类，则不用进行选择），单击〖增加〗按钮，进入增加状态，增加完成后，单击〖保存〗按钮，则
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保存当前输入信息，您可以在页编辑状态下，单击〖增加〗按钮，继续增加新的客户。
(2.删除:将光标移到要删除的客户上，用鼠标单击〖删除〗按钮，即可删除当前客户(已经使用的客户不能删除；
(3.修改:在客户列表中选中要修改的客户，单击〖修改〗按钮，进入修改状态；
(4.并户:点击客户档案中的〖并户〗按钮，弹出并户对话框输入被并户的客户编码以及并至客户处的编码，然后点击确认键即可。系统提示并户成功，则表明已完成并户，被并户的客户将不再出现在客户列表中；
(5.设置显示内容:同存货档案操作所述；
(6.设置显示顺序:同存货档案操作所述；
(7.排序:同存货档案操作所述；
结算方式：该功能用来建立和管理用户在经营活动中所涉及到的结算方式，它与财务结算方式一致，如现金结算、支票结算等。结算方式最多可以分为2级。
操作步骤：(1.增加:点击功能键中的〖增加〗按钮，界面的右边部分，也即结算方式所包括的各项内容便被激活，用户可根据自己企业的实际情况，在相应栏目中输入适当内容；
(2.保存:在增加或修改操作中，功能键中的〖保存〗按钮自动激活，按下〖保存〗按钮便可将本次增加或修改的内容保存，并在左边部分的树形结构中添加和显示；
(3.删除:用户可先在左边部分用光标选择要删除的结算方式，然后点击功能键中的〖删除〗按钮，便可对所选定的结算方式内容进行删除；
(4.修改:用户可先在左边部分用光标选择要修改的结算方式，然后点击功能键中的〖修改〗按钮，
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便可对右边部分显示的所选定的结算方式的内容进行修改（结算方式一旦被引用，便不能进行修改和删除的操作）；
(5.放弃:在增加或修改操作中，功能键中的〖放弃〗按钮自动激活，按下〖放弃〗按钮便可放弃本次增加或修改的内容。
付款条件：付款条件也叫现金折扣，是指企业为了鼓励客户偿还贷款而允诺在一定期限内给予的规定的折扣优待；
付款条件将主要在采购订单、销售订单、采购结算、销售结算、客户目录、供应商目录中引用。
操作步骤：(1.增加:点击功能键中的〖增加〗按钮，屏幕上出现一空白行，用户可根据自己企业的实际情况，在相应栏目中输入适当内容，您也可以在最后一栏空行中，双击鼠标，直接进入增加状态；
(2.删除:点击功能键中的〖删除〗按钮，对已有的付款条件内容进行删除；
(3.修改:在要修改的栏目上双击鼠标，直接进入修改状态（付款条件一旦被引用，便不能进行修改和删除的操作）；
(4.放弃:在增加或修改操作中，点击功能键中的〖放弃〗按钮，便可放弃本次增加或修改的操作前状态。十五、期初余额录入
当您初次使用本系统时，要将上期未处理完全的单据都录入到本系统，以便于以后的处理。当您进入第二年度处理时，系统自动将上年度未处理完全的单据转成为下一年度的期初余额。在下一年度的第一个会计期间里，您可以进行期初余额的调整。操作步骤：（一）增加期初余额
1、选择【设置】菜单下的【期初余额】项；
2、用下拉框选择科目，科目包括所有应收系统的
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受控科目；
3、选择完科目后，点击工具栏中的〖增加〗按钮，屏幕会出现选择单据类型界面；
4、选择单据名称、单据类型和方向；
5、选择完单据的类型、名称和方向后，点击〖确认〗按钮，屏幕即会出现该类型单据的界面，您可以输入有关栏目。按〖取消〗按钮，系统会取消刚才的操作；
6、输入各种类型单据的期初余额后，按〖保存〗按钮，即可保持您所进行的操作；
7、点击〖增加〗图标，继续增加该类型的单据。（二）修改期初余额1、在期初余额主界面，首先选中要修改的单据，然后双击鼠标，则可以进入该单据的界面；
2、当您进入某张单据界面后，点击〖修改〗按钮，修改当前单据；
3、修改完成后，点击〖保存〗按钮，保存当前修改；
点击〖放弃〗按钮取消此次修改。（三）删除期初余额1、在期初余额主界面，首先选中要删除的单据，然后点击〖删除〗按钮，则可以进入该单据的删除界面；
2、如果处于某张单据的界面，则可以直接点击〖删除〗按钮，删除当前单据。（四）查询期初余额1、在期初余额主界面中点击〖过滤〗按钮；
2、输入查询的条件后，点击〖确认〗按钮，系统会将满足条件的数据全部列示出来。
（五）执行期初余额与总账对账功能1、在期初余额主界面中点击〖对账〗按钮；
2、屏幕上列示出各科目与总账的对账结果。十六、日常处理
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（一）单据处理：单据处理是本系统处理的起点。在此，您可以录入销售业务中的各类发票，以及销售业务之外的应收单。根据您的业务模型的不同，单据处理的类型也不同：如果您同时使用应收账款系统和销售系统，则发票和代垫费用产生的应收单由销售系统录入，在本系统可以对这些单据进行审核、弃审、查询、核销、制单等功能。此时，在本系统需要的单据仅限于应收单；
如果您没有使用销售系统，则各类发票和应收单均应在本系统录入。操作步骤：1、增加单据：点击工具栏上的〖增加〗按钮，可以增加一张单据；
如果您当前正处于增加状态，则新增加的单据的单据类型、单据名称和单据方向同上一张单据；
如果您现在处于单据处理的主界面，则应先选择单据的类型、单据名称和方向；
选择完单据的类型、名称和方向后，点击〖确认〗按钮，屏幕即会出现该类型单据的界面，您可以输入有关栏目。点击〖取消〗按钮，系统会取消刚才的操作。2、修改单据：如果当前处于“单据处理”主界面，则先选择所需要修改的单据，用鼠标双击此单据，进入该单据的查询状态；
在单据的查询状态下，点击〖修改〗图标，进行修改。修改的操作方式同增加；
修改完成后，按〖保存〗按钮，即可保存当前修改结果；
如果需要修改的单据很多，可以重复此操作，直至修改结束。3、删除单据：如果您当前处于“单据处理”主界面，则先选择所需要删除的单据，点击〖删除〗图标；
如果此时您正在查看某张单据，则可以直接单击〖删除〗图标将当前单据删除（从销售系统中传入的单据不允许删除）。4、审核单据：用鼠标点击【日常处理】下的【单据处理】，可以根据输入的过滤条件显示需要处理的单
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据信息，进入“单据处理”主界面；
在选择标志一栏里，双击鼠标或者打对勾，然后点击工具栏中的审核按钮，则表示要将该张单据审核；
也可以〖全选〗图标将所有的单据全部选中；
点击〖全消〗图标取消所做的选择；
当审核的发票是已经做过现结处理，则系统在审核记账的同时，后台还将自动进行相应的核销处理；
对于收款单有剩余的部分，自动作预收款处理；
对于发票有剩余的部分，再作应收账款处理。5、弃审单据：用鼠标点击【日常处理】下的【单据处理】，可以根据输入的过滤条件显示需要处理的单据信息，进入“单据处理”主界面；
在选择标志一栏里，双击鼠标或者打对勾，然后点击工具栏中的弃审按钮，则表示要将该张单据进行弃审处理；
也可以〖全选〗图标将所有的单据全部选中；
点击〖全消〗图标取消所做的选择。6、单据制单：总账系统启用后，在您对单据进行了审核后，系统会询问您是否要立即制单，如果您想在单据输入后直接进行制单，系统将会将对单据进行制单；
如果您不想立即制单，则可以在“制单”功能中集中处理。7、查询单据：用鼠标点击【日常处理】下的【单据处理】，显示过滤条件；
也可以在单据处理列表界面中点击〖过滤〗或者〖定位〗按钮来查询单据。（二）单据结算：操作步骤：1、增加收款/付款单：用鼠标点击【日常处理】菜单项下【单据结算】；
按照【各栏目说明】的介绍录入各栏目，录入完各栏目后，按〖保存〗按钮，即可保存当前的操作；
如果需要继续录入，可单击〖增加〗按钮，录入该客户下一张收/付款单；
如果想放弃当前的操作，单击〖放弃〗按钮；
用鼠标点击〖切换〗按钮，可使当前的收款单的界面切换为付款单的界
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面，付款单的录入请参见收款单的录入。2、修改收款单/付款单：同上所述，单击〖修改〗按钮。3、删除收款单/付款单：同上所述，选择所要删除单据的所属客户，进入收款单或付款单界面，用鼠标点击〖上张〗和〖下张〗按钮，寻找所要删除的单据，单击〖删除〗按钮。4、核销收款单/付款单：首先用鼠标点击【日常处理】菜单下的【单据结算】，进入单据结算主界面，通过〖切换〗按钮进行收款单和付款单之间的相互切换；
用鼠标单击客户右边的参照框选择客户名称，屏幕会列出所有该客户下所有未结算的收/付款单的信息，选中后，单击〖核销〗按钮，屏幕会在下方列出所有该客户未核算的单据的信息，您可以选择所要核销的单据，在销售系统现结中输入的收款单不用在此处进行核销处理。5、查询收/付款单：输入要查询的客户的名称，通过单击〖上张〗和〖下张〗按钮，直接翻看收款单和收款单进行查询。6、处理代付款：有时，收到一个单位的一笔款项，但他是为另外一个单位付的款。这时您有两种处理方式：将付款单位直接记录为另外一个单位；
将付款单位仍然记录为该单位，但通过“代付”功能处理代付款业务。
首先进入单据结算主界面，选择客户的名称，查找要进行代付的付款单，用鼠标点击〖代付〗按钮，屏幕会弹出分摊界面；
按照【各栏目说明】输入相关信息，系统会根据您所输入的信息进行相应的代付分摊；
用鼠标单击〖增加〗按钮，可增加一个新的分摊客户；
按〖删除〗按钮，可以删除当前的分摊记录；
按〖确认〗按钮，可以保存所做的分摊。7、形成预收款：首先进入单据结算主界面，选择客
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户的名称，录入收款单，点击〖预收〗按钮，将该笔款项全部作为预收款。
（三）票据管理：可以在此对银行承兑汇票和商业承兑汇票进行管理操作步骤：1、增加应收票据：首先用鼠标点击【日常处理】、【票据管理】，弹出“票据查询”对话框，输入各种条件后，单击〖确认〗按钮进入主界面，单击工具条上的〖增加〗按钮，屏幕会出现票据增加的界面；
输入完各栏目后，如果您点击〖确认〗按钮，则保存当前票据，则系统会生成一张收款单，您可以在【单据结算】部分进行查询；
如果您对当前输入的结果不满意，用鼠标单击〖取消〗按钮，可取消当前的操作。2、删除票据：同上所述，选中要删除的票据，点击工具栏中的〖删除〗按钮。3、修改票据：同上所述，选中要修改的票据，点击工具栏中的〖修改〗按钮。4、贴现处理:同上所述，点击工具条上的〖贴现〗按钮。5、背书处理：同上所述，点击工具条上的〖背书〗按钮；
各栏目都输入完毕后，可以按〖确认〗按钮，系统会自动将相应的信息写入票据登记簿中，如果被背书单位是供应商，系统会调出该供应商所有背书日期之前未结算完的单据进行核销。6、计息处理：同上所述，点击工具条上的〖计息〗按钮，就可以对当前的票据进行计息处理，输入完毕后，按〖确认〗按钮，可保存前述的操作，系统会自动把结果保存在票据登记簿中。7、结算处理：同上所述，点击工具条上的〖结算〗按钮，就可以对当前的票据进行结算处理。8、转出处理：同上所述，点击工具条上的〖转
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